优于MSCI太平洋指数

摩根士丹利、野村、摩根大通等三大外资出具报告,看好台股买盘将转进低基期股,钦点桦汉、臻鼎等鸿家军个股将接棒演出。伴随美中贸易谈判氛围偏正向等三大利多点火欧美股,料将引爆台股新一波上攻10,100至10,200高点的多头行情。

上周五(15日)台指期夜盘收涨至10,101点,已领先台股站上10,100点大关,外资期货布局连两天拉高多单,未平仓部位自5.2万口快速拉高到5.7万口,反映买盘预期指数将再度挑战高点。

摩根士丹利股票策略分析师ShawnKim表示,开年以来亚洲科技股扮演区域多头领头羊,统计科技股累积涨幅达11%,优于MSCI太平洋指数(涨幅近5%)。

由于此波涨势来得迅猛,且部分类股的交易过热,导致个股分歧度陡降,特别是硬体股和日本科技股的股价走向极端,暗示接下来的行情可能转向。

他分析,这波涨势迄今出现三大特征,包括:一、投资人买进ETF,促使资金集中回流权值股;二、市场开始乐观下半年复苏,买盘有抄底迹象;三、去年底看空的空头认错回补,皆导致股市急涨,然而经验显示,当行情大涨一段且个股分歧度下滑,往往将转由基本面驱动新的波段。

摩根士丹利因此根据量化模型预测,基本面成长且低基期的落后族群将成为新焦点,筛选出鸿海集团旗下桦汉、日本TDK及夏普最具补涨潜力。另方面,受盘面强劲发酵5G题材带动,野村及摩根大通点名同为鸿家军的臻鼎,有望启动行情。

据统计,上次亚股个股表现分歧度降到目前的低水平时,如2012年5月、2016年3月,其后三个月都由落后的股票领先,相关股票平均比其他科技股涨幅高8%。

外资分析师进一步指出,上周五欧美股大涨,来自三大利多推动,除了美中贸易谈和,更重要在于,联准会(Fed)传出今年可能停止缩表,以及欧洲央行考虑采取新的宽松措施-长期再融资操作(TLTRO),为资金回流创造想像空间。

原文链接:http://alternativesunlimited.com/smj/15.html

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